“Margin Call” происходит, когда на брокерском счету заканчивается поддерживающая маржа. Посылая вам маржин колл, брокер требует, чтобы вы увеличили размер счета для продолжения торгов. Само по себе это явление для инвестора негативное, ведь если маржа использована, то сделка явно убыточная, и принимать решение о пополнении счета или закрытии позиции очень не просто. Вам необходимо добавить средств на счет, так как текущая цена актива при продаже уже не сможет покрыть сумму кредита. Некоторые компании свое требование о возврате средств исполняют по приказу Стоп Аут, тогда на счету клиента может остаться какая-то сумма, обычно от 50 как использовать rsi-индикатор на рынке форекс до 30%.
Что такое “кредитное плечо” и “маржинальная торговля”
Если Маржин Колл все же наступил, нужно взять паузу от трейдинга, пересмотреть свою торговую систему и перестроить ее так, чтобы стратегия гуппи из групп скользящих средних в дальнейшем таких ситуаций не повторялось. Маржин Колл на Форекс или любом другом рынке может надолго выбить трейдера из колеи. Если ликвидации счета избежать не удалось, необходимо пересмотреть свои торговые правила и скорректировать свою систему, в том числе риск и мани менеджмент. Чтобы избежать неприятного для всех момента маржин-колла, необходимо не упускать из контроля все открытые позиции и вовремя их закрывать.
Рыночная капитализация компании — зачем это знать инвестору
Позиции будут закрыты по рыночным ценам, чтобы не образовался отрицательный баланс. Иными словами, брокер требует от клиента внести к действующему депозиту средства. Поскольку маржин колл – это тот момент, когда баланс свободной маржи иссякает, может без участия трейдера закрыть сделку. Помимо пополнения своего счёта, трейдер может удалить часть открытых ордеров, чтобы улучшить состояние своего счёта. Margin Call – предупреждение от брокера о недостаточном обеспечении просевшего торгового Что нужно знать о краткосрочной торговле счета.
- При наличии четко выраженной стратегии риск-менеджмента от инвестиционного консультанта ваши убытки будут допустимы, а будущая прибыль перекроет потери, зафиксированные по “стоп-лоссу”.
- Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами.
- Маржинальная торговля всегда сопряжена с высокими рисками, независимо от того, на каком рынке работает трейдер – криптовалютном, фондовом или Форекс.
- Таким образом, когда цена достигнет этих пороговых значений, то будет автоматически закрыта по одному из стоп приказов.
Маржин Колл: что это на бирже?
После сигнала от брокера о том, что сумма на счете близится к минимально необходимой, для удержания позиции следует или закрыть позицию в убыток или пополнить счет. Если этого не сделать, брокер автоматически ликвидирует ваши позиции с кредитным плечом, удержав с вас все возможные комиссии. Чаще маржинальная торговля используется в трейдинге на рынке фьючерсов и других деривативов, где аналогом маржи служит ГО (гарантийное обеспечение). Как правило, при уменьшении свободной маржи, снижается и значение уровня. Это очень мало, учитывая тот факт, что задействовано порядка 10 сделок со значительными лотами. При высокой волатильности, свободная маржа может иссякнуть и уровень Margin Call может достичь критической отметки.
Первый пример
Маржинкол – ликвидация счета или принудительное закрытие позиций при достижении определенного уровня маржи, то есть заемных у брокера средств. Участникам рынка нет необходимости долго ждать, когда цена достигнет того или иного уровня, позволяющего войти в рынок. Таким образом, когда цена достигнет этих пороговых значений, то будет автоматически закрыта по одному из стоп приказов. В данном материале мы рассмотрели понятие Margin Call и научились проводить расчет маржин колла по формуле. Также узнали на примере, каким должен быть плавающий убыток, чтобы сделка автоматически была закрыта. Всем известен тот факт, когда при открытии любого ордера со стороны трейдера, брокер резервирует некую сумму в качестве страхового депозита.
Когда происходит Маржин-колл?
Если цена потянет ордера, что называется не в “ту” сторону, то можно заблаговременно закрыть часть или все позиции. На Нью-Йоркской фондовой бирже “Margin Call” происходит в соответствии с требованием организации, регулирующей финансовую индустрию – “Finrа”. Это случается, когда сумма поддерживающей маржи падает ниже требований США, а это 25 % от общей стоимости ценных бумаг. Часто брокерские компании сами устанавливают требования, после которых происходит “Margin Call”, это может быть и 30%, и 40 %.
Когда вы торгуете “интрадей” и имеете возможность постоянно следить за открытыми сделками, то можете закрывать убыточные позиции по рынку. Но, если вы рассчитываете на прибыль в долгосрочной перспективе и не прикованы к монитору компьютера, то размещение стоп приказа – это лучшая защита от маржин колла. Если “Margin Call” это тревожный звоночек, то сигнал “Stop out” – это закрытие ваших позиций в принудительном порядке.
Но, что же будет, если европейская валюта всё-таки будет дорожать и стремительно лететь вверх? Свободная маржа будет таять, проценты уровня уменьшаться, всё это будет происходить до тех пор, пока не случиться Margin Call и ордер не закроется автоматически. Для избежания “Margin Call” инвестору необходимо следить за своим счетом.
Это нормально, так как “Margin Call” – это потери, максимальные потери на вашем маржинальном счете. Торгуя на фьючерсах, ваши потери будут списываться с маржи, которая обеспечивает сделку. Не хватает маржи на торговом счете, пополните его или брокер закроет убыточную сделку автоматически. Маржинкол в трейдинге может полностью обнулить счет, если это соответствует условиям сотрудничества с биржей или брокером.
Маржинальная торговля – это такое онлайн кредитование с вычетом средств из вашего счета сразу после того, как цена на выбранный актив пойдет не в вашу сторону. Понятие “маржин колл” больше похоже на старинное высказывание – “хрен моржовый”, обозначающее неприятное событие. Но это все шутки, связанные с широким спектром эмоций, сопровождающих это торговое событие. Если вам встретилась надёжная стратегия, стабильно дающая прибыль, то имейте в виду, что с высокой долей вероятности она является страховкой от низковероятных событий (англ. tail risk). Проще говоря, торгующие по другую сторону этой стратегии “большие дяди” из хедж-фондов лишь платят вам небольшую комиссию, избегая крупных потерь в исключительных случаях.
Брокер ликвидирует вашу сделку, зафиксировав максимально возможный убыток, обнулив ваш маржинальный счет. То есть сначала происходит “Margin Call”, а далее, если счет не пополнен, то “Stop out” – стоп торги. Давайте же представим ситуацию, когда наш плавающий убыток составляет всю сумму свободных средств, то есть $889.